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PTA放量暴涨确立短期强势反弹格局逢回调介入多单

发布时间: 2022-01-21 点击数:

  周三PTA期货巨量增仓上行,以逼近涨停价收盘。主力合约TA1201以8820开盘,高开78点,全天高开高走,上午10点以后巨量增仓快速推高价格,最高至9264,至收盘暴涨478点收于9220,持仓量增加6.5万手至32万手,成交量为132(+64)万手。

  从盘后持仓情况来看,TA1201合约国际期货多单减仓2653手至8078手,永安期货空单增仓6368手至18808手。从持仓结构来看,前20名持仓量中净空单持仓量上升至29000(+9294)手。7月13日PTA注册仓单为2122张,增加193张,有效预报为0张,合计2122手(1.061万吨PTA)。

  国际油价方面,EIA公布上周美国原油库存减少312万桶至3.5546亿桶,降幅远高于市场预期,美元在贝南克暗示美联储可能推出QE3预期下重挫1.67%。受利好提振,7月13日纽约原油期货8月合约上涨0.62美元或0.6%收于98.05美元/桶。ICE布伦特原油8月合约上涨1.03美元或0.87%收于118.78美元/桶。

  上游石脑油现货价为974(+16)美元/吨CFR日本,MX现货价格为1208(+9.5)美元/吨FOB韩国,亚洲PX现货价格为1405(+25)美元/吨FOB韩国,PTA动态保本价在8384元/吨附近。PX-石脑油价差为431美元/吨,PX盈利131美元/吨。7月国际PTA生产商成本在1047美元/吨,人民币成本在8200元/吨附近。

  综述:周三PTA期货跳空高开并放量暴涨,以逼近6%的涨停价收盘。多头势如破竹,一天之类向上攻破多个整数关,日线一根巨阳线彻底突破今年以来的下降趋势线,短期强势反弹格局完全确立。因持仓量创出第二历史高位,量能充沛,后市将出现较大级别反弹行情的概率增大。受期货大涨影响,PTA现货市场价格快速走高,收复9000元关口,织造企业应对限电而提前备货生产导致下游聚酯切片和涤纶长丝产销良好,价格继续上涨。PX-PTA-聚酯环节利润分配均衡,导致目前PTA下游实际需求依然较为旺盛。PTA市场经过5个多月时间的下跌,已经对今年新增产能带来的供给压力预期过度反应,实际供需关系并未像预期中的糟糕。更重要的是近期国内宏观政策面释放出货币政策将放松的信号,加之市场预期美联储将推出第三轮宽松货币政策来刺激经济,美元大幅下跌,国际油价继续震荡上涨,为国内商品期货反弹提供了有利的外部条件。另外,前段时间价格上涨乏力的PX价格也明显走强,站上1400美元,对PTA的成本支撑或重新显现。TA1201合约前期低点8582元是不是今年PTA期货最低价有待宏观面来确认,但盘面走势已经显示PTA期货正在迎来一波持续性较强的上涨行情,逢回调介入多单。