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交银施罗德基金管理有限公司关于交银施罗德趋势优先混合型证券投

发布时间: 2022-01-23 点击数:

  公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《交银施罗德趋势优先混

  有关年度分红次 本次分红为对 2021 年度基金利润实施的第 1 次分红

  注:1、本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费。

  2、根据本基金基金合同约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数

  最多为 10 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 10%。截止 2021 年 12 月 31 日,

  本基金 A 类基金份额可供分配利润为 5,138,770,897.51 元,每份 A 类基金份额可供分配利润为

  2.827 元。本基金 C 类基金份额可供分配利润为 206,593,379.54 元,每份 C 类基金份额可供分配

  利润为 2.819 元。截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额 = 基准日每份基金份额可供分配利润×10%。因此按照基金合同约定的分红比例计算,本次 A 类基金份

  额每份需分配的最低金额为 0.283 元,C 类基金份额每份需分配的最低金额为 0.282 元。上表中

  的“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额”=“截止基准日下属分级基金按照基金合同约定的分红比例计算的每份基金份额应分配金额×基准日下属分级基金基金份额数”。

  提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

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